?
第一部分???清遠市供銷合作社概況
一、?部門職責
二、?機構設置
第二部分???清遠市供銷合作社2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分???清遠市供銷合作社2016年部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠市供銷合作社概況
（一）部門主要職責
1、研究制定供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全市供銷合作社的改革和發(fā)展。2、按照市政府按受權對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)超對接、平價商店經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理。3、維護全市供銷合作社的合法權益。4、協(xié)調(diào)同有關部門的關系、指導供銷合作社的業(yè)務活動，引導農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，促進城鄉(xiāng)物資交流；組織開展對外經(jīng)濟、貿(mào)易、技術交流，促進供銷合作經(jīng)濟發(fā)展。5、宣傳貫徹黨中央、國務院、省政府、市政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針政策，指導供銷合作社加強精神文明建設。6、代表全市供銷合作社參與全國供銷合作社、省供銷合作社各項活動。7、管理直屬企業(yè)單位。
（二）機構設置
按照部門決算編報要求，納入我部門（部門名稱）2016年部門決算編報范圍的單位共1個，本部門沒有下屬單位。事業(yè)編制23名，年末在編人員23名，政府購買人員1人。其中，單位領導職數(shù)一正三副。我單位下設人秘科、財務統(tǒng)計科、合作指導科、監(jiān)察室、資產(chǎn)管理科。
第二部分???清遠市供銷合作社2016年部門決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
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|
|
|
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公開01表 |
|
部門：清遠市供銷合作社 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
520.97 |
一、社會公共服務支出 |
14 |
92.6 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
15 |
6.07 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、農(nóng)林水支出 |
16 |
0.3 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
17 |
386.72 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、住房保障支出 |
18 |
35.28 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
|
19 |
|
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
520.97 |
本年支出合計 |
22 |
520.97 |
|
?????????用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
????????????????結(jié)余分配 |
23 |
|
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計 |
13 |
520.97 |
總計 |
26 |
520.97 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
|
收入決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
公開02表 |
|
部門： |
清遠市供銷合作社 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
520.97 |
520.97 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
96.6 |
96.6 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
91.52 |
91.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
??事業(yè)單位離退休 |
89.92 |
89.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
??未歸口管理的行政單位離退休 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
??死亡撫恤 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶貧 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
??其他扶貧支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
386.72 |
386.72 |
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商業(yè)流通事務 |
386.72 |
386.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2160201 |
??行政運行 |
386.72 |
386.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
??其他商業(yè)流通事務支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.28 |
35.28 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.28 |
35.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
??住房公積金 |
35.28 |
35.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：???清遠市供銷合作社?????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
520.97 |
520.97 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
96.6 |
96.6 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
91.52 |
91.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
??事業(yè)單位離退休 |
89.92 |
89.92 |
|
|
|
|
|
2080504 |
??未歸口管理的行政單位離退休 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
2080801 |
??死亡撫恤 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
21305 |
扶貧 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
2130599 |
??其他扶貧支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
386.72 |
386.72 |
|
|
|
|
|
21602 |
商業(yè)流通事務 |
386.72 |
386.72 |
|
|
|
|
|
2160201 |
??行政運行 |
386.72 |
386.72 |
|
|
|
|
|
2160299 |
??其他商業(yè)流通事務支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.28 |
35.28 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.28 |
35.28 |
|
|
|
|
|
2210201 |
??住房公積金 |
35.28 |
35.28 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：?清遠市供銷合作社?????????????????????????????????????????????單位：萬元??
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
520.97 |
一、社會公共服務支出 |
15 |
92.6 |
92.6 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
3 |
|
三、農(nóng)林水支出 |
17 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
4 |
|
四、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
18 |
386.72 |
386.72 |
|
|
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
19 |
35.28 |
35.28 |
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
520.97 |
本年支出合計 |
23 |
520.97 |
520.97 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
??????一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
520.97 |
總計 |
28 |
520.97 |
520.97 |
|
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門： |
清遠市供銷合作社 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
520.97 |
520.97 |
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
96.6 |
96.6 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
91.52 |
91.52 |
|
|
|
2080502 |
??事業(yè)單位離退休 |
89.92 |
89.92 |
|
|
|
2080504 |
??未歸口管理的行政單位離退休 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
20808 |
撫恤 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
2080801 |
??死亡撫恤 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
21305 |
扶貧 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
2130599 |
??其他扶貧支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
216 |
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
386.72 |
386.72 |
|
|
|
21602 |
商業(yè)流通事務 |
386.72 |
386.72 |
|
|
|
2160201 |
??行政運行 |
386.72 |
386.72 |
|
|
|
2160299 |
??其他商業(yè)流通事務支出 |
3.45 |
3.45 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
35.28 |
35.28 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
35.28 |
35.28 |
|
|
|
2210201 |
??住房公積金 |
35.28 |
35.28 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：??清遠市供銷合作社???????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
250.65 |
302 |
商品和服務支出 |
69.45 |
|
30101 |
??基本工資 |
119.37 |
30201 |
??辦公費 |
7.12 |
|
30102 |
??津貼補貼 |
91.67 |
30202 |
??印刷費 |
|
|
30103 |
??獎金 |
|
30203 |
??咨詢費 |
|
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
|
30204 |
??手續(xù)費 |
|
|
30106 |
??伙食補助費 |
|
30205 |
??水費 |
|
|
30107 |
??績效工資 |
|
30206 |
??電費 |
5.04 |
|
30108 |
??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
7.62 |
30207 |
??郵電費 |
|
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
??取暖費 |
|
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
31.99 |
30209 |
??物業(yè)管理費 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
200.87 |
30211 |
??差旅費 |
22.50 |
|
30301 |
??離休費 |
|
30212 |
??因公出國（境）費用 |
|
|
30302 |
??退休費 |
92.90 |
30213 |
??維修(護)費 |
0.18 |
|
30303 |
??退職（役）費 |
|
30214 |
??租賃費 |
|
|
30304 |
??撫恤金 |
1.08 |
30215 |
??會議費 |
3.40 |
|
30305 |
??生活補助 |
2.06 |
30216 |
??培訓費 |
|
|
30306 |
??救濟費 |
|
30217 |
??公務接待費 |
0.95 |
|
30307 |
??醫(yī)療費 |
6.07 |
30218 |
??專用材料費 |
|
|
30308 |
??助學金 |
|
30224 |
??被裝購置費 |
|
|
30309 |
??獎勵金 |
|
30225 |
??專用燃料費 |
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30310 |
??生產(chǎn)補貼 |
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30226 |
??勞務費 |
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30311 |
??住房公積金 |
39.69 |
30227 |
??委托業(yè)務費 |
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30312 |
??提租補貼 |
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30228 |
??工會經(jīng)費 |
3.70 |
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30313 |
??購房補貼 |
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30229 |
??福利費 |
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30314 |
??采暖補貼 |
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30231 |
??公務用車運行維護費 |
6.91 |
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30315 |
??物業(yè)服務補貼 |
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30239 |
??其他交通費用 |
13.5 |
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30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
59.08 |
30240 |
??稅金及附加費用 |
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30299 |
??其他商品和服務支出 |
6.52 |
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310 |
其他資本性支出 |
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31001 |
??房屋建筑物購建 |
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31002 |
??辦公設備購置 |
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31003 |
??專用設備購置 |
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31005 |
??基礎設施建設 |
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31006 |
??大型修繕 |
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31007 |
??信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
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31008 |
??物資儲備 |
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31009 |
??土地補償 |
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31010 |
??安置補助 |
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31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
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31012 |
??拆遷補償 |
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31013 |
??公務用車購置 |
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31019 |
??其他交通工具購置 |
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31020 |
??產(chǎn)權參股 |
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31099 |
??其他資本性支出 |
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304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
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30401 |
??企業(yè)政策性補貼 |
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30402 |
??事業(yè)單位補貼 |
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30403 |
??財政貼息 |
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30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補貼 |
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307 |
債務利息支出 |
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30701 |
??國內(nèi)債務付息 |
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30707 |
??國外債務付息 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
??贈與 |
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人員經(jīng)費合計 |
451.52 |
公用經(jīng)費合計???????69.45 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
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一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門： |
清遠市供銷合作社 |
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單位：萬元 |
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2016年度預算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
19 |
|
12 |
0 |
12 |
7 |
7.86 |
|
6.91 |
|
6.91 |
0.95 |
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注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門： |
清遠市供銷合作社 |
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單位：萬元 |
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項????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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21209 |
城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共設施 |
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…… |
…… |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
第三部?????清遠市供銷合作社2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
我單位本年度一般公共預算財政撥款收入520.97萬元，本年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
財政撥款收入?520.97萬元，比上年決算數(shù)減少41.14萬元，下降7.3?%。主要原因：2015年我單位直屬公司向省社申請了省級專項資金，財政列入了一般公共財政撥款款，所以2016年決算數(shù)比上年決算數(shù)減少了。
（二）清遠市供銷合作社2016年度支出總體情況
清遠市供銷合作社2016度總支出520.97萬元，其中本年支出520.97萬元。具體情況如下：
我單位本年度一般公共預算財政支出520.97萬元，其中：商業(yè)服務業(yè)等支出386.72萬元；社會保障和就業(yè)支出92.6萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.07萬元，住房保障支出35.28萬，農(nóng)林水支出0.3萬元，合計520.97萬元。主要減少原因是在2015年我單位直屬公司向省供銷社申請了省級專項資金，而2016年沒有安排申請專項資金；二是人員工資的調(diào)整；三是住房保障和公車改革有所調(diào)整。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）清遠市供銷合作社2016年度財政撥款收入說明
我單位本年度一般公共預算財政撥款收入520.97萬元，本年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
財政撥款收入?520.97萬元，比上年決算數(shù)減少41.14萬元，下降7.3?%。主要原因：2015年我單位直屬公司向省社申請了省級專項資金，財政列入了一般公共財政撥款款，所以2016年決算數(shù)比上年決算數(shù)減少了。
（二）清遠市供銷合作社2016年度財政撥款支出說明
清遠市供銷合作社2016年度總支出520.97萬元，其中本年支出520.97萬元。具體情況如下：
我單位本年度一般公共預算財政支出520.97萬元，其中：商業(yè)服務業(yè)等支出386.72萬元；社會保障和就業(yè)支出92.6萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.07萬元，住房保障支出35.28萬，農(nóng)林水支出0.3萬元，合計520.97萬元。?本部門機關運行經(jīng)費與2015年相比減少了41.14萬元，降低7.3%，主要減少原因是在2015年我單位直屬公司向省供銷社申請了省級專項資金，而2016年沒有安排申請專項資金；二是人員工資的調(diào)整；三是住房保障和公車改革有所調(diào)整。
分功能科目看，商品服務業(yè)等支出386.72?萬?元，主要用于單位人員費用支出及辦公費用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出?（類）醫(yī)療保障（款）6.07萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。住?房保障支出（類）住房改革支出（款）35.28萬元，主要用于單位人員住房公積金支出。?
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市供銷合作社2016年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為?7.86萬元，完成預算19萬元的47?%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算?0萬元的100?%；公務用車購置及運行維護費支出決算為6.91萬元，完成預算12萬元的?57.58%；公務接待費支出決算為0.91萬元，完成預算7萬元的13?%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
清遠市供銷合作社2016年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為?7.86萬元，完成預算19萬元的47?%。
（1）2016年因公出國（境）費用為0萬元。
????（2）2016年公務接待費：0.95萬元，相比同期減少80.61%。2016年我單位國內(nèi)公務接待的批次、人數(shù)：共接待約10批次，人數(shù)約是100人，合計費用0.95萬元。
主要是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，嚴格控制接待的批次及人數(shù)，減少公務接待的費用支出。從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約
（3）2016年公務用車購置費和運行維護費：其中公車購置費為0萬元，公車運行維護費為6.91元，相比減少43.82%，主要是在2015年10月我單位車輛公車改革，移交一輛商務車到市公共資產(chǎn)管理中心，公務用車就保留一輛，是減少的主要原因。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出69.45萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加56.2萬元，增長23.57%。主要原因是是人員的正常調(diào)資，在公用經(jīng)費方面，我們堅決厲行節(jié)約，嚴格控制日常公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明
我單位2016年沒有使用政府采購預算撥款安排的支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，是一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備沒有，單價100萬元以上專用設備沒有。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2016年度本部門沒有預算績效管理項目支出。
（五）2016年政府性基金決算支出情況的說明
?????我單位2016年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務
