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2016年
清遠市社會保險基金管理局
部門決算公開
目?????? 錄
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第一部分? 清遠市社會保險基金管理局概況
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設置
第二部分?? 清遠市社會保險基金管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分?? 清遠市社會保險基金管理局2016年部門決算情況說明
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第四部分? 名詞解釋
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第一部分?? 清遠市社會保險基金管理局概況
（一）部門主要職責
我局為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，單位基本職能如下：
（一）貫徹執(zhí)行國家和省制定的各項社會保險法律、法規(guī)和政策規(guī)定。
（二）依法為應參保單位辦理社會保險登記；審核社會保險繳費申報；檢查監(jiān)督應參保單位參加的參保、繳費情況;辦理社會保險關系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止以及參保檔案的歸建管理工作。
（三）依法審核和支付各項社會保險待遇。
（四）承擔全市及市直單位職工基本醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，對定點醫(yī)療機構(gòu)、定點零售藥店進行費用結(jié)算，參與有關醫(yī)療保險的監(jiān)督管理；承擔市直和中央、省駐清單位離退休人員、二等乙級以上革命殘廢軍人的醫(yī)療保險管理工作，承擔市直國家公務員醫(yī)療補助的管理工作；經(jīng)辦全市及市直補充醫(yī)療保險業(yè)務。
（五）承擔全市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析及其管理工作；管理參保單位和個人的各項社會保險繳費記錄、檔案和個人賬戶的信息資料。
（六）在市社會保險行政部門統(tǒng)一組織下，匯總編制全市各項社會保險基金的年度、季度、月度財務報告；指導全市社會保險經(jīng)辦機構(gòu)執(zhí)行社會保險基金財務會計制度。
（七）承擔全市有關社會保險的稽核工作和內(nèi)部控制的管理工作。
（八）承擔全市的社會保險基金支付管理工作，擬定提出社會保險基金調(diào)劑的具體方案建議。
（九） 承擔和指導全市的社會保險社會化管理工作。
（十） 按照上級統(tǒng)一規(guī)定，承擔社會保險經(jīng)辦機構(gòu)工作人員教育和培訓，制定有關業(yè)務規(guī)程。
（十一） 擬定社會保險宣傳具體計劃，開展社會保險宣傳工作。
（十二）開展全市農(nóng)村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險業(yè)務。
（十三）承擔城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險經(jīng)辦工作。
（十四） 承辦上級部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
本部門無下屬單位，部門決算為局本級預算。2016年12月止，我局在職人數(shù)61人，退休人數(shù)16人、政府購買服務員64人。單位內(nèi)設九科一室：保險關系科、城鄉(xiāng)養(yǎng)老科、醫(yī)療保險科、待遇計發(fā)科、計劃財務科、稽查科、信息技術科、機關養(yǎng)老科、職工年金科、辦公室。
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第二部分?? 清遠市社會保險基金管理局部門決算表
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|
收入支出決算總表 |
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|
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公開01表 |
|
部門：清遠市會保險基金管理局 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
3771.67 |
八、社會保障和就業(yè)支支出 |
14 |
2921.14 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃教育支出 |
15 |
742.55 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
16 |
0.30 |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
十九、住房保障支出 |
17 |
97.44 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
|
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
0.04 |
|
19 |
|
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
3771.70 |
本年支出合計 |
22 |
3761.44 |
|
???????? 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
??????????????? 結(jié)余分配 |
23 |
10.26 |
|
???????? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
??????????????? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
10.26 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計 |
13 |
3771.70 |
總計 |
26 |
|
注：本表按市財政局2016年度市級部門決算批復填寫，反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
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?
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
|
部門：清遠市會保險基金管理局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
3771.70 |
3771.67 |
|
|
|
|
0.03 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2931.40 |
2931.37 |
|
|
|
|
0.03 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
1988.19 |
1988.16 |
|
|
|
|
0.03 |
||
|
2080101 |
? 行政運行 |
1263.40 |
1263.37 |
|
|
|
|
0.03 |
||
|
2080109 |
? 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) |
724.79 |
724.79 |
|
|
|
|
|
||
|
20803 |
財政對社會保險基金的補助 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
||
|
2080301 |
? 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
440.00 |
440.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080303 |
? 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
83.17 |
83.17 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
93.67 |
93.67 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
90.36 |
90.36 |
|
|
|
|
|
||
|
2080504 |
? 未歸口管理的行政單位離退休 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
326.37 |
326.37 |
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
? 其他社會保障和就業(yè)支出 |
326.37 |
326.37 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
742.55 |
742.55 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
742.55 |
742.55 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
? 行政單位醫(yī)療 |
725.78 |
725.78 |
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.77 |
16.77 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
扶貧 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
? 其他扶貧支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
97.44 |
97.44 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.44 |
97.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
? 住房公積金 |
97.44 |
97.44 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表按市財政局2016年度市級部門決算批復填寫，反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||
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?
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
部門：清遠市會保險基金管理局 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
3761.44 |
1471.59 |
2289.85 |
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2921.14 |
1357.08 |
1564.07 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
1977.93 |
1263.41 |
714.52 |
|
|
|
||
|
2080101 |
? 行政運行 |
1263.41 |
1263.41 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080109 |
? 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) |
714.52 |
0.00 |
714.52 |
|
|
|
||
|
20803 |
財政對社會保險基金的補助 |
523.17 |
0.00 |
523.17 |
|
|
|
||
|
2080301 |
? 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
440.00 |
0.00 |
440.00 |
|
|
|
||
|
2080303 |
? 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
83.17 |
0.00 |
83.17 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
93.67 |
93.67 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
90.36 |
90.36 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080504 |
? 未歸口管理的行政單位離退休 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080599 |
? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
326.37 |
0.00 |
326.37 |
|
|
|
||
|
2089901 |
? 其他社會保障和就業(yè)支出 |
326.37 |
0.00 |
326.37 |
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
742.55 |
16.77 |
725.78 |
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
742.55 |
16.77 |
725.78 |
|
|
|
||
|
2100501 |
? 行政單位醫(yī)療 |
725.78 |
0.00 |
725.78 |
|
|
|
||
|
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.77 |
16.77 |
0.00 |
|
|
|
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21305 |
扶貧 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130599 |
? 其他扶貧支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
97.44 |
97.44 |
0.00 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.44 |
97.44 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
? 住房公積金 |
97.44 |
97.44 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表按市財政局2016年度市級部門決算批復填寫，反映部門本年度各項支出情況。
?
?
?
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門：清遠市會保險基金管理局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
3,771.67 |
八、社會保障和就業(yè)支支出 |
15 |
2,921.11 |
2,921.11 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃教育支出 |
16 |
742.55 |
742.55 |
|
|
|
3 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
17 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
4 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
97.44 |
97.44 |
|
|
|
5 |
|
|
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
3,771.67 |
本年支出合計 |
23 |
3,761.40 |
3,761.40 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
10.26 |
10.26 |
|
|
????? 一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
??????? 政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
3,771.67 |
總計 |
28 |
3,771.67 |
3,771.67 |
|
|
注：本表按市財政局2016年度市級部門決算批復填寫，反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||
?
?
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門：清遠市會保險基金管理局 |
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
3,761.40 |
1,471.55 |
2,289.85 |
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,921.11 |
1,357.04 |
1,564.07 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
1,977.89 |
1,263.37 |
714.52 |
||
|
2080101 |
? 行政運行 |
1,263.37 |
1,263.37 |
0.00 |
||
|
2080109 |
? 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) |
714.52 |
0.00 |
714.52 |
||
|
20803 |
財政對社會保險基金的補助 |
523.17 |
0.00 |
523.17 |
||
|
2080301 |
? 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
440.00 |
0.00 |
440.00 |
||
|
2080303 |
? 財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
83.17 |
0.00 |
83.17 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
93.67 |
93.67 |
0.00 |
||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
90.36 |
90.36 |
0.00 |
||
|
2080504 |
? 未歸口管理的行政單位離退休 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||
|
2080599 |
? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1.81 |
1.81 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
326.37 |
0.00 |
326.37 |
||
|
2089901 |
? 其他社會保障和就業(yè)支出 |
326.37 |
0.00 |
326.37 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
742.55 |
16.77 |
725.78 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
742.55 |
16.77 |
725.78 |
||
|
2100501 |
? 行政單位醫(yī)療 |
725.78 |
0.00 |
725.78 |
||
|
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.77 |
16.77 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶貧 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
2130599 |
? 其他扶貧支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
97.44 |
97.44 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.44 |
97.44 |
0.00 |
||
|
2210201 |
? 住房公積金 |
97.44 |
97.44 |
0.00 |
||
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|
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|
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|
注：本表按市財政局2016年度市級部門決算批復填寫，反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
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?
?
?
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一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
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部門：清遠市會保險基金管理局 |
單位：萬元 |
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人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
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|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
979.64 |
302 |
商品和服務支出 |
146.48 |
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30101 |
? 基本工資 |
207.65 |
30201 |
? 辦公費 |
|
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
|
|
|
30102 |
? 津貼補貼 |
222.01 |
30202 |
? 印刷費 |
|
31002 |
? 辦公設備購置 |
|
|
|
30103 |
? 獎金 |
70.71 |
30203 |
? 咨詢費 |
|
31003 |
? 專用設備購置 |
|
|
|
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
109.70 |
30204 |
? 手續(xù)費 |
|
31005 |
? 基礎設施建設 |
|
|
|
30106 |
? 伙食補助費 |
|
30205 |
? 水費 |
|
31006 |
? 大型修繕 |
|
|
|
30107 |
? 績效工資 |
|
30206 |
? 電費 |
|
31007 |
? 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
30108 |
? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
30207 |
? 郵電費 |
|
31008 |
? 物資儲備 |
|
|
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
? 取暖費 |
|
31009 |
? 土地補償 |
|
|
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
369.56 |
30209 |
? 物業(yè)管理費 |
|
31010 |
? 安置補助 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
345.43 |
30211 |
? 差旅費 |
|
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
30301 |
? 離休費 |
|
30212 |
? 因公出國（境）費用 |
|
31012 |
? 拆遷補償 |
|
|
|
30302 |
? 退休費 |
93.67 |
30213 |
? 維修(護)費 |
|
31013 |
? 公務用車購置 |
|
|
|
30303 |
? 退職（役）費 |
|
30214 |
? 租賃費 |
|
31019 |
? 其他交通工具購置 |
|
|
|
30304 |
? 撫恤金 |
|
30215 |
? 會議費 |
4.72 |
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
30305 |
? 生活補助 |
|
30216 |
? 培訓費 |
5.00 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
|
|
|
30306 |
? 救濟費 |
|
30217 |
? 公務接待費 |
3.80 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
30307 |
? 醫(yī)療費 |
|
30218 |
? 專用材料費 |
|
30401 |
? 企業(yè)政策性補貼 |
|
|
|
30308 |
? 助學金 |
|
30224 |
? 被裝購置費 |
|
30402 |
? 事業(yè)單位補貼 |
|
|
|
30309 |
? 獎勵金 |
4.60 |
30225 |
? 專用燃料費 |
|
30403 |
? 財政貼息 |
|
|
|
30310 |
? 生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
? 勞務費 |
|
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
30311 |
? 住房公積金 |
122.55 |
30227 |
? 委托業(yè)務費 |
|
307 |
債務利息支出 |
|
|
|
30312 |
? 提租補貼 |
|
30228 |
? 工會經(jīng)費 |
32.80 |
30701 |
? 國內(nèi)債務付息 |
|
|
|
30313 |
? 購房補貼 |
|
30229 |
? 福利費 |
58.88 |
30707 |
? 國外債務付息 |
|
|
|
30314 |
? 采暖補貼 |
|
30231 |
? 公務用車運行維護費 |
9.45 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
? 物業(yè)服務補貼 |
|
30239 |
? 其他交通費用 |
30.41 |
39906 |
? 贈與 |
|
|
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
124.61 |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
? 其他商品和服務支出 |
1.44 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
1,325.07 |
公用經(jīng)費合計 |
146.48 |
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|
注：本表按市財政局2016年度市級部門決算批復填寫，反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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?
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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|
部門：清遠市會保險基金管理局
|
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單位：萬元 |
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|
2016年度預算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
26.30 |
0.00 |
18.00 |
|
18.00 |
8.30 |
13.33 |
0.00 |
9.53 |
|
9.53 |
3.80 |
|
注：本表按市財政局2016年度市級部門決算批復填寫，反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，2016年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
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?
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
|
|
部門：清遠市會保險基金管理局 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表按市財政局2016年度市級部門決算批復填寫，反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,本年度無發(fā)生額。 |
|||||||||
?
?
?
第三部分?? 清遠市社會保險基金管理局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠市社會保險基金管理局2016年度總收入3771.70萬元，其中本年收入3771.70萬元。
財政撥款收入3771.67萬元，比上年決算數(shù)減少241.32萬元，同比下降6%。主要原因是納入部門決算的劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金同比減少388.01萬元。
（二）年度支出總體情況
清遠市社會保險基金管理局2016年度總支出3761.44萬元，其中本年支出3761.44萬元。
1.社會保障和就業(yè)支出2921.11萬元，主要用于人力資源和社會保障管理事務、財政對社會保險基金的補助、行政事業(yè)單位離退休、其他社會保障和就業(yè)支出，比上年決算數(shù)減少26.52萬元，下降0.8%。
2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃教育支出742.55萬元，主要用于醫(yī)療保障，比上年決算數(shù)減少294.49萬元，下降28.40%。主要原因是納入部門決算的劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金同比減少。
3. 農(nóng)林水支出0.30萬元，主要用于精準扶貧工作，為本年新增項目。
4. 住房保障支出97.44萬元，主要用于住房公積金，比上年決算數(shù)增加21.12萬元，增長27.67%，主要原因為職工和政府聘員住房公積金調(diào)整。
?
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
清遠市社會保險基金管理局2016年度財政撥款收入合計3771.67 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3771.67萬元，比年初預算數(shù)增加1715.29萬元，增長83.41%；主要原因是將劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金納入部門決算，金額合計1575.32萬元。
（二）2016年度財政撥款支出說明
清遠市社會保險基金管理局2016年度財政撥款支出合計3761.40 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出3761.40萬元，比年初預算數(shù)增加1705.02萬元，增長82.91%。其原因是將劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金納入部門決算，金額合計1575.32萬元。
分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出（類）2921.14萬元，人力資源和社會保障管理事務（款）197.89萬元、財政對社會保險基金的補助（款）523.17萬元、行政事業(yè)單位離退休（款）93.67萬元、其他社會保障和就業(yè)支出（款）326.37萬元，主要用于單位在職職工、退休人員、政府聘員人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃教育支出（類）醫(yī)療保障（款）742.55萬元，主要用于劃撥到社會保險基金的市級財政公共專項資金。
農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）0.30萬元，主要用于精準扶貧工作補助。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）97.44萬元，主要用于職工和政府聘員住房公積金。
?
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2015年度、2016年度我單位均未發(fā)生因公出國（境）費和公務用車購置費。2016年度“三公”經(jīng)費與年初預算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動如下表所示：
|
項目 |
2016年 |
2015年 |
同比 |
全年 |
預算 |
|
增長 |
預算 |
執(zhí)行 |
|||
|
公務接待費 |
37,981.00 |
83,251.00 |
-54.38% |
83,000 |
45.76% |
|
公務用車運行維護費 |
95,297.82 |
186,569.07 |
-48.92% |
180,000 |
52.94% |
1. 公務接待費
2016年公務接待均為國內(nèi)單位，共70批次、739人次，同比減少48.18%。接待人數(shù)和金額同比減少的原因，主要是上級部門及外地單位與我局業(yè)務聯(lián)系沒有上年度頻繁，產(chǎn)生的接待費用同比減少2.87萬元，下降59%。
2. 交通運輸設備
2016年末我單位公務用車保有量為4臺，其中待報廢車輛2臺，全年無購置車輛。
?
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年我單位機關運行經(jīng)費支出146.48萬元，同比增加51.87萬元，增長54.83%。主要原因是：
1. 我局2015年工會新一屆委員會成立，2016年全面開展工作，舉辦了一系列工會活動，由此支付工會活動經(jīng)費14萬元。
2. 我市2015年第四季度實施車改，2016年全面推行，由此我局2016年度支付職工車改補貼30.41萬元，同比增加23.61萬元。
3.? 2016年11月份支付我局全體工作人員體檢費用14.50萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2016年我單位政府采購支出404.90萬元，其中：政府采購貨物支出136.60萬元、政府采購服務支出268.30萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，我局共有車輛4輛，其中一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其中待報廢車輛2輛；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
??? 我局2016年度無開展預算績效管理項目
第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(公章）2016年清遠市社會保險基金管理局部門決算公開.pdf
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